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24000새 12000원까지 매수홀딩 36000원까지 매수홀딩 유효 <우석에스텍 지분 가치 적용했습니다.> joker wrote : > 오늘부터 매일 동시호가 공략주를 올리고자 합니다. > 앞으로 많은 지도 편달 및 격려 부탁드립니다. > > > > 첫번째 --------- 동양석판 > > 1. 적정주가 분석 > > 동양석판에 대한 증권계의 영업전망중 유효전망치 2개 레코드를 분석한 바에 따르면, 동양석판의 EPS 전망치 평균값은 2001년 2,707원 등입니다. > 동양석판의 경우 국내 3대 신용평가기관으로부터 회사채에 대한 신용등급을 부여받지는 않았으나, 대용변수로 BB~BB+에 해당하는 13.97% 의 할인율을 수익성 전망치에 적용하였습니다. > 수익성, 성장성, 안정성 등을 모두 고려하였을 때, 동양석판의 2001년 적정PER는 7.2(으)로 판단되며, 동양석판의 적정주가는 19,552원으로 추정됩니다. > > > 주가수익비율 평가모형(PER valuation model) > 동양석판의 적정주가를 동종업종, 동종그룹, 동종테마의 평균 추정PER(현재가/2001년 전망 EPS)와 비교하여 계산한 바에 따르면, 동양석판의 적정주가는 36,021원으로 추정됩니다. > 01월 31일 종가 7,850원은 주가수익비율 평가모형에 근거한 적정주가에 비해 약 358.9% 저평가된 가격으로 판단됩니다. > 참고로 01월 31일 현재 동양석판의 2001년 추정PER는 2.9(배)입니다. > > > > 2. 최근기사(1월31일 2시49분) > > > 동양석판 `상반기중 자회사 등록 추진` > 이승호 기자 | 01/31 14:49 | 조회 271 > > > -------------------------------------------------------------------------------- > > 동양석판은 올해 상반기중 자회사인 우석에스텍의 코스닥시장 등록을 추진중이라고 31일 밝혔다. > > 동양석판은 65% 의 지분을 보유하고 있는 우석에스텍의 코스닥시장 등록을 추진중인 것은 사실이며 상반기 중에는 가능할 것으로 보고 있다고 밝혔다. 그러나 우석에스텍의 수요예측 등이 결정된지 않아 평가이익 규모는 알수 없다고 설명혔다. > > 한편 동양석판은 전체 매출중 수출비중이 40% 에 달해 환율상승으로 인한 수익성이 개선된 것은 사실이지만 아직 최종적인 집계가 완료되지 않아 밝힐 단계는 아니라고 밝혔다. 그러나 동양석판은 1,950억원의 매출에 70억원의 경상이익을 예상하고 있다. > > > > 3. 투자전략(매수추천가, 목표예상가, 세부투자전략) > 오늘 장종료와 함께 나온 기사는 즉각적인 호재로 작용할 듯하다. > 동양석판에서 60% 를 출자한 우석에스텍의 코스닥 등록은 오랬동안 기다렸던 호재로서 내일오전 동시호가 적극 공략이 필요하겠다.평균거래량이 700여주인 240만주짜리 소형주로서 유동물량이 극히 적기때문에 한번의 > 기회를 놓친다면 다시 잡기는 쉽지 않을듯하다. > > 1월19일 7,310원 2,170주 > 22일 7,350원 2,720주 > 26일 7,310원 6,420주 > 29일 7,350원 3,910주 > 30일 7,700원 12,380주 > 31일 7,850원 14,770주 > >