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케이프투자증권에서 24일 TCC스틸(002710)에 대해 "원통형 배터리 성장을 보면 더욱 싸다"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다.

케이프투자증권 박진형 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 케이프투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '강력매수'의견에서 'BUY(신규)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

케이프투자증권에서 TCC스틸(002710)에 대해 "1) 원통형 배터리 포장재의 폭발적 수요 확대, 2) 기존 사업에서의 안정적 매출 기반, 3) 매출 증가에 따른 본격적 영업레버리지 효과, 4) 대규모 증설 효과 등. 2022년 수익 예상에는 지난 12/29 신규시설투자(증설) 내용을 미반영. 주요 내용은, 1) 목적: 니켈도금강판 수요증가에 따른 설비 증설, 2) 금액: 760억원, 3) 자기자본대비 비중: 62.7%. 기존사업 안정성에 신사업(원통형 배터리 포장재) 성장성이 영업레버리지 효과."라고 분석했다.

또한 케이프투자증권에서 "22.1Q 매출액과 영업이익으로 각각 1,367억원(+17.0% YoY)과 87억원(+478.3% YoY)을 발표. 이는 21.2Q부터 본격화된 실적 급성장 추세를 이어간 양호한 실적으로 판단. 2022년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 6,343억원(+18.2% YoY)과 431억원(+68.4% YoY)으로 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 케이프투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(I)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'STRONG BUY(I)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[케이프투자증권 투자의견 추이]

- 2022.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.05.24 목표가 20,000 투자의견 BUY(신규) 케이프투자증권

- 2022.03.07 목표가 20,000 투자의견 STRONG BUY(I) 유안타증권