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[투데이리포트]화성산업, "하락이 지나치다. ..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 21일 화성산업(002460)에 대해 "하락이 지나치다. 성장 동력 이상무"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 118.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "‘15년 연간 매출액 4,960억원(YoY +18%), 영업이익 210억원(YoY +31%), 재무제표 기준 변경(연결 → 별도)으로 직접 비교는 어려우나, 영업이익 추정치를 190억원 → 210억원으로 상향 조정한다. 추정치 변경은 ‘드림커머스’ 지분법 자회사 변경에 따른 원가부담 경감 및 내년 준공예정인 만촌 재건축·대구 테크노폴리스 등의 매출 가속화에 따른 것"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "‘16년 연간 실적은 매출액 5,230억원(YoY +5.1%), 영업이익 240억원(YoY +14.3%), 일부 사업장 분양 연기로 매출액 증가율이 소폭 둔화될 전망. 하지만 침산 재건축 현장(계약금액 2,800억원) 매출 본격화로 영업이익 개선세는 지속될 전망"라고 밝혔다. 한편 "‘16년 분양 계획 중인 남산 재건축·영종도 자체사업 분양 성공시 매출액 고속 성장 지속 가능. 수주잔고 증가(‘14년말 1.0조원 → 3Q15 1.8조원). 신규수주 3Q 기준 1.1조원(연간목표 5,600억원 대비 2배 달성)으로 성장 동력 이상무"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 25,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 22,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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