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- 위험대비수익률 -7.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.84% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 - 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.23% - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 26,900원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -7.7로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아 13일 오전 10시50분 현재 전일대비 1.87% 오른 21,800원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 24.7% 하락했다. 동기간 동안에 변동성을 나타내는 지표인 표준편차는 3.2%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 변동성이 큰 편은 아니었으나 주가등락률은 마이너스를 기록하면서 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -7.7을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 그러나 건설업업종의 위험대비수익률 -9.6보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한신공영	1위	4.2%	3위	-14.3%	2위	-3.4
포스코플랜텍	2위	3.8%	2위	-13.9%	3위	-3.6
화성산업	3위	3.2%	5위	-24.7%	4위	-7.7
신세계건설	4위	2.6%	1위	-2.0%	1위	-0.7
한라	5위	2.4%	4위	-19.7%	5위	-8.2
코스피	-	0.5%	-	-4.7%	-	-9.4
건설업	-	1.3%	-	-12.6%	-	-9.6

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +1.84%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 1.84% 상승중이다.

포스코플랜텍	1,615원 ▼5(-0.31%)	한라	4,135원 ▲15(+0.36%)
신세계건설	67,400원 ▼300(-0.44%)	한신공영	22,700원 ▲1050(+4.85%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 4.09%로 업종평균 수준.PER은 14.36으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 1.06임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화성산업	신세계건설	포스코플랜텍	한라	한신공영
ROE	7.4	-55.2	-115.9	-68.1	2.4
PER	14.4	-	-	-	52.3
PBR	1.1	9.6	1.4	0.3	1.3
기준년월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월	2014년12월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 8월10일부터 전일까지 외국인이 3거래일 연속 순매수를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 184,803주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 88,611주를 순매수했다. 반면 개인들은 매도쪽으로 방향을 잡으면서 273,414주를 순매도한 것으로 나타났다. 상장주식수 대비 거래량은 0.83%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.83%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 5.9%를 나타내고 있다. 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 18.23% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 18.23%를 보였으며 기관은 11.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 56.7%로 가장 높았고, 외국인이 26.37%로 그 뒤를 이었다. 기관은 16.92%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 26,900원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 26,900원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 26,900원대는 전체 거래의 20.8%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,450원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 전개하고 있는데요, 위로 제1매물대 저항구간인 26,900원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 20,450원이 더 가깝게 위치하고 있다. 지금은 위로의 저항대물량보다는 20,450원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 예상지지대까지는 거리가 꽤 남아있고, 그전까지는 조정구간이 나온다면 조정도 상당히 가볍게 전개될 가능성이 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,450원대의 지지가능성과 26,900원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.

[종목동향]

* 공사수주에 관한 계약을 신암4동뉴타운주택재건축정비사업조합과 2,584.5억원에 체결 (2015년6월15일)* 2014-07-01 단일판매ㆍ공급에 관한 계약을 삼성전자 주식회사와 358.3억원에 체결 (2015년6월4일)* 공사수주에 관한 계약을 한국철도시설공단과 322.9억원에 체결 (2015년6월2일)