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[투데이리포트]화성산업, "걸어서 하늘까지!..."매수(신규)_교보
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| 교보증권은 1일 화성산업(002460)에 대해 "걸어서 하늘까지!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 교보증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 화성산업(002460)에 대해 "동사의 경우 분양 / 매출의 시차에 따라 본격적인 실적 개선은 ‘14년부터 시작됐고 올해는 개선 2년차에 불과하다. 매출 스케줄과 수주잔고를 근거로 최소 ‘16년까지 고성장이 가능하다 판단되며, 최근까지 이어지고 있는 지역 분양가격 상승, 높은 청약경쟁률 및 정책효과를 감안하면 긍정적 상황은 당분간 이어질 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "이익성장과 재무안정성을 동시에 갖춘 회사임을 감안하면 ‘14년 기준 타겟 PBR 1.2배(ROE 9.4%) 역시 충분히 싸다고 판단된다. 주택 부문에 강점을 가진 현대산업(PBR 2.0, ROE 3.2%), 대우건설(PBR 1.2배, ROE 4.01%)의 밸류에이션을 감안하면 PBR 기준으로도 충분히 매력있는 회사라 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년에는 매출액 4,960억원(YoY +17%), 영업이익 190억원(YoY +26%)으로 고성장을 지속할 것으로 전망한다. 전년 침산2동 재건축정비사업의 비조합원 지분 인수 문제 및 만촌 아파트 재건축 사업의 착공지연에 따른 매출 인식이 소폭 지연되었으나 올해부터 본격화 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 25,000 | 25,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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