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[투데이리포트]화성산업, "‘17년 영업이익 …" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 11일 화성산업(002460)에 대해 "‘17년 영업이익 500억원 금융위기 이후 최대 실적 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 교보증권 백광제 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권에서 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 화성산업(002460)에 대해 "‘17년 매출액 5,730억원(YoY +16%), 영업이익 500억원(YoY +12%), ‘16년 이후 지속 실적 서프라이즈로 이익개선폭 둔화 불구, 2,800억원 규모 침산 재건축 9월 준공에 따른 이익 기여로 금융위기 이후 최대 실적이 예상된다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사 목표주가는 2017년 예상 P/E 대비 7배 수준이며 현재 시점 건설업종 12개월 Fwd 평균 P/E 수준에 불과. 현재 주가 대비 58% 상승 여력으로 괴리율 높은 편이나 회사의 본질가치 감안시 오히려 보수적인 수준. 현재 주가는 ‘17년 추정 EPS 대비 4.4배, ‘17년 추정 EV/EBITDA 0.5배, ‘18년 추정 EV/EBITDA -0.1배 수준으로 이전에 본적 없는 저평가 구간"라고 밝혔다. 한편 "‘15년 이후 오히려 늘어난 수주잔고(2.2조원, ‘16년 매출액 대비 4.3년)로 최소 3년간 역성장 가능성이 극히 낮으며, 역성장 우려 불구 ‘15년 대비 ‘17년 매출액 20%, 영업이익 100%의 이익 성장으로 금융위기 이후 최대 실적 갱신 예상 및 ‘15년 배당 주당 520원 대비 44% 증가한 750원(당사 추정, 시가 배당률 5.4%)으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 22,000 | 22,000 | 22,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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