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- 위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 - 관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.13% - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 주가등락폭이 작아 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통 - 현재주가 근처인 15,400원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 -2.3으로 상위권, 업종평균대비 성과 좋지 않아 31일 오전 11시50분 현재 전일대비 2.27% 하락하면서 15,050원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 2.59% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 주가가 월간기준으로 선방하는 모습을 보이면서 변동성도 적정한 수준을 유지했다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 -2.3을 기록했는데, 주가는 약세를 보이고 있지만 위험대비 수익률은 상위권에 머물러 있다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 -0.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한라	1위	1.8%	1위	3.7%	1위	2.0
코오롱글로벌	2위	1.4%	4위	-4.2%	3위	-2.9
화성산업	3위	1.1%	2위	-2.6%	2위	-2.3
두산건설	4위	0.9%	5위	-7.5%	5위	-8.2
계룡건설	5위	0.9%	3위	-3.3%	4위	-3.6
코스피	-	0.5%	-	0.1%	-	0.2
건설업	-	0.9%	-	-0.3%	-	-0.3

관련종목들도 하락 우위, 건설업업종 -1.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 건설업업종은 1.13% 하락하고 있다.

두산건설	3,355원 ▲5(+0.15%)	계룡건설	17,850원 ▼50(-0.28%)
코오롱글로벌	12,600원 ▼150(-1.18%)	한라	5,000원 ▼130(-2.53%)

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.99%로 업종평균 상회. PER은 5.27로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.62로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 가장 낮은 수준을 보이고 있는 반면에, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 가장 높은 수준을 보이고 있다.

	화성산업	코오롱글로벌	한라	두산건설	계룡건설
ROE	11.7	1.3	3.2	-32.4	5.9
PER	5.3	37.0	16.8	-	8.2
PBR	0.6	0.5	0.5	0.2	0.5
기준년월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월	2017년3월

외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 7월26일부터 전일까지 기관이 3거래일 연속 순매도를 보였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매수 우위를 유지하면서 32,141주를 순매수했고, 기관도 초반에 동종목을 순매수한 이후에 최근에는 순매수량이 줄어들고 있음에도 불구하고 17,078주를 순매수했다. 반면 개인들은 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 49,219주를 순매도한 것으로 나타났다. 주가등락폭이 작아 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 동기간 일평균 변동률은 0%로 장중에 주가변화폭는 매우 작았던 것으로 보인다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.52%를 보였으며 기관은 4.64%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.99%로 가장 높았고, 외국인이 13.82%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.17%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 약세 ,거래량 침체, 현재주가는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 15,400원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 15,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 15,400원대는 전체 거래의 21.2%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 15,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 15,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 15,400원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.