thinkpool

- 업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 - 관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.15% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

업종평균에 비해서 변동성대비 수익률은 낮은 편 7일 오전 11시5분 현재 전일대비 1.52% 오른 13,400원을 기록하고 있는 화성산업은 지난 1개월간 3.08% 상승했다. 같은 기간동안에 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.1%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 화성산업의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 화성산업의 위험을 고려한 수익률은 2.8을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았으나 주가상승률이 높지 않았기 때문에 위험대비 수익률은 저조한 모습을 나타냈다. 다만 건설업업종의 위험대비수익률 8.7보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적으로 보기 어렵다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 화성산업이 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한신공영	1위	1.7%	1위	6.9%	2위	4.0
성지건설	2위	1.7%	4위	-1.1%	4위	-0.6
동부건설	3위	1.6%	5위	-2.9%	5위	-1.8
한라	4위	1.2%	2위	5.9%	1위	4.9
화성산업	5위	1.1%	3위	3.1%	3위	2.8
코스피	-	0.4%	-	0.9%	-	2.2
건설업	-	0.9%	-	7.9%	-	8.7

관련종목들 혼조세, 건설업업종 +2.15%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 건설업업종은 2.15% 상승중이다.

성지건설	1,880원 ▼20(-1.05%)	한라	4,400원 ▲50(+1.15%)
동부건설	9,400원 0 (0.00%)	한신공영	15,600원 ▼100(-0.64%)

2월20일에 화성산업 4/4분기(2016년10월~12월)실적 발표됨

<발표치>	매출액	영업이익	당기순이익
4/4분기	1,405.0억	129.0억	109.0억
직전분기 대비	12.1% 증가	7.4% 감소	4.9% 감소
전년동기 대비	12.4% 증가	14.6% 증가	110.4% 증가

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 8.82%로 업종평균 상회. PER은 6.01로 업종평균보다 낮으며, PBR은 0.56으로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 화성산업은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	화성산업	성지건설	동부건설	한라	한신공영
ROE	9.3	-9.4	-36.0	-11.9	13.1
PER	6.0	-	-	-	4.6
PBR	0.6	3.5	1.6	0.5	0.6
기준년월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월	2016년9월

외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) 전일 기관이 4,608주를 순매수했고, 외국인은 6,664주를 순매도했다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매도 우위를 지속하면서 22,167주를 순매도했고, 기관도 매도 관점으로 접근하면서 45,863주를 순매도했지만, 개인은 오히려 68,030주를 순매수했다. 상장주식수 대비 거래량은 0.42%로 적정수준 최근 한달간 화성산업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.42%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.27%를 나타내고 있다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

최근 주가변화를 기준으로 살펴보면 현주가는 상승과 하락이 반복되는 흐름을 보이고 있고, 거래량을 활용한 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 뚜렷한 심리변화가 나타나지 않고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 역배열의 전형적인 약세국면에서 단기적으로도 약세패턴이 지속되고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재의 주가수준에 매물대가 가장 많이 쌓여있어.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 13,200원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 13,200원대는 전체 거래의 17.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 13,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 13,200원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 13,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

[포인트검색]

화성산업(주) (정정)단일판매ㆍ공급계약체결
2월28일 :