thinkpool

- 위험대비수익률 -8.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 - 관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -3.82% - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체 - 주요 매물구간인 1,905원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 -8.2로 하위권, 업종평균치보다 낮아 11일 오후 1시5분 현재 전일대비 3.67% 하락하면서 1,180원을 기록하고 있는 삼익악기는 지난 1개월간 15.71% 하락했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 1.9%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼익악기의 월간 변동성이 상대적으로 커지면서 주가등락률은 마이너스를 나타내고 있다는 의미이다. 최근 1개월을 기준으로 삼익악기의 위험을 고려한 수익률은 -8.2를 기록했는데, 변동성이 높고 주가는 약세를 기록하면서 위험대비 수익률은 저조한 모습을 보였다. 게다가 소형주업종의 위험대비수익률인 -7.3보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼익악기가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
시디즈	1위	3.0%	5위	-25.8%	5위	-8.6
삼익악기	2위	1.9%	4위	-15.7%	4위	-8.2
삼양통상	3위	1.7%	2위	-6.2%	2위	-3.6
유니켐	4위	1.3%	3위	-9.3%	3위	-7.1
신라교역	5위	1.0%	1위	-2.7%	1위	-2.6
코스피	-	1.4%	-	-9.4%	-	-6.7
소형주	-	1.8%	-	-13.3%	-	-7.3

관련종목들도 일제히 하락, 소형주업종 -3.82%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 하락하면서 소형주업종은 3.82% 하락하고 있다.

삼양통상	50,000원 ▼1400(-2.72%)	유니켐	1,070원 ▼40(-3.60%)
신라교역	11,000원 ▼50(-0.45%)	시디즈	40,200원 ▼2650(-6.18%)

상장주식수 대비 거래량은 0.2%로 적정수준 최근 한달간 삼익악기의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.2%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.77%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 77.48%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 13.74%를 보였으며 기관은 7.58%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 78.32%로 가장 높았고, 외국인이 14.61%로 그 뒤를 이었다. 기관은 6.03%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 약세, 거래량은 침체

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 약세흐름에 투자자들은 불안감을 느끼고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 1,905원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 1,905원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 1,905원대는 전체 거래의 24.1%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 1,960원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 1,905원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 1,905원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.