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SK증권에서 28일 KCC(002380)에 대해 "실리콘의 실적 회복 여부가 관건 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다.

SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 KCC(002380)에 대해 "과거 안정적인 건자재사업과 주식지분가치에 대한 매력이 인정을 받았었지만, 최근에는 주택신규착공건수의 대세적인 하락 국면과 더불어서, 보유한 주식지분가치 또한 매력이 많이 하락했기 때문임. 야심차게 인수한 실리콘 사업부 역시 인수 이후 기대했던 만큼의 실적기여가 발생하지 않고 있음. 결국 코로나19 회복 이후 실리콘 사업부의 실적이 어느 정도 회복될 수 있을 지가 관건임."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "3Q20 영업이익 473 억원(QoQ +10.2% / YoY -14.2%) 추정."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 270,000원까지 높아졌다가 2020년3월 160,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 160,000원으로 제시되고 있다.

오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.10.07 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.09.28 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) SK증권