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[투데이리포트]KCC, "잠정 실적 예상치 …" BUY-유안타증권
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| 유안타증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "잠정 실적 예상치 부합, 이벤트에 얽힌 변동성"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 310,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "-KCC 잠정 실적(연결 기준)은 매출액 8,679억원(-13.6%, YoY), 영업이익 531억원(-38.4%, YoY)으로 시장 예상치에 부합: 올해 5월 중순, 컨소시엄(+SJL파트너스+원익Qnc)을 통해 인수한 모멘티브 지분법이익은 약 50억원 (모멘티브 분기 추정 순이익 * 지분율 45.5% * 일할계산)내외로 추정하나, 삼성물산(지분 9%)을 비롯한 주요 상장사 지분가치 평가손실 확대로 세전이익과 지배주주순이익은 적자를 기록했다. 사업부문별 세부 실적은 반기보고서 공시 이후 확인 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2015년 이후 신규 아파트 분양 축소에 기인한 건자재 부문과 해외 조선용/자동차용 도료 가동률 하락으로 본업 관련 실적 부진이 이어지고 있다. 분양가상한제 시행으로 인한 국내 주택 분양 축소 우려와 함께 1) 연내 추진중인 모멘티브(실리콘 법인) 연결 편입 2) 2020년 1월 1일을 분할기일로 한 KCC 인적분할은 주가 변동성을 확대시킬 수 있는 이벤트로 판단한다. KCC에 대한 투자의견과 목표주가 조정은 사업부문별 실적 확인이 가능한 분기보고서 공시 이후 조정, 반영할 예정이다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년1월 400,000원까지 높아졌다가 2019년8월 310,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 310,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 312,000 | 350,000 | 260,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 310,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 260,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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