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[투데이리포트]KCC, "상승모멘텀 부재 …" BUY(유지)-SK증권
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| SK증권에서 1일 KCC(002380)에 대해 "상승모멘텀 부재 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. SK증권 손지우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 KCC(002380)에 대해 "통상적으로 비수기인 시점 대비로는 무리 없는 실적 수준으로 판단. 물량과 원가하락 측면에서는 호재가 소폭이나마 존재. 동사의 사업가치는 2.9 조원으로, 투자유가증권 및 기타자산가치는 3.2조원으로 추정됨. 자산가치가 우량한만큼 안정성이 뛰어난 반면 그만큼 상승모멘텀은 찾기 어렵다고도 할 수 있음 "라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "1Q19 영업이익 633억원(QoQ +152.8 / YoY +14.1%) 추정 3/29 기준 시장 컨센서스 645 억원 대비 -1.8% 하회하는, 사실상 예상치에 부합할 것 으로 판단함. 통상적으로 1분기는 비수기이기 때문에 실적 약세는 불가피한데 상대적으 로는 양호한 실적 기대됨"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년4월 450,000원까지 높아졌다가 2018년7월 400,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 400,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 390,000 | 400,000 | 370,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 400,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 370,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||
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