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[투데이리포트]KCC, "영업가치와 지분가치…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 23일 KCC(002380)에 대해 "영업가치와 지분가치의 동반 상승"라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 KCC(002380)에 대해 "4분기 KCC 연결 실적은 매출액 9,736억원(-5.1%, YoY), 영업이익 536억원(-1.7%, YoY)으로 시장예상치에 부합할 것으로 추정한다. 4분기 추석 연휴 시차(2017년 10월, 2018년 9월)에 따른 영업일수 증가 효과와 유리부문 증설 효과 반영(2018년 하반기 가동 본격화, Mix 개선) 등으로 전년동기대비건축자재 실적 둔화폭은 축소될 전망이다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "2019년 실적은 매출액 3.93조원(+2.7%, YoY), 영업이익 3,002억원(+10.4%, YoY)을 기록할 것으로 추정한다. 연간 아파트 입주 감소(-15%, YoY) 영향으로 중간/마감재 성격의 건축자재 "Q" 성장이제한적인 가운데, 주택 매출 비중이 상대적으로 낮은 일반건자재(석고보드/천장재/단열재 등)와 유리부문(에너지 효율에 따른 코팅유리 판매비중 증가) 영향으로 건축자재 부문 이익 감소 폭은 우려 대비크지 않을 것으로 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "부진했던 도료 부문은 조선용 수주잔고 증가와 ASP 상승 효과 반영 등으로 전년대비 실적 회복이 예상된다. 연결 자회사로 반영되는 홈씨씨인테리어 부문 역시 기존 추가 출점전략에서 파트너사 확대 전략으로 매출 확대 및 비용 감소에 따른 손익 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 370,000 | 400,000 | 330,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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