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[투데이리포트]KCC, "해외 합작법인 손상…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 9일 KCC(002380)에 대해 "해외 합작법인 손상차손으로 어닝쇼크 기록"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 525,000원을 내놓았다. 삼성증권 윤석모, 한주기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 1조 257억원으로 컨센서스 1조 588억원에 부합하는 수준이었으나, 영업이익은 컨센서스 737억원을 26.6% 하회하는 저조한 실적을 기록했다. 유가상승에 따른 원재료가격 상승, 성과급 및 홍보비 증가에 따른 판관비 증가 등이 영업이익 하회의 주요 원인"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "대규모 영업외손실이 발생하며 순이익은 -1,372억원의 적자를 기록했는데, 이는 사우디 합작법인인 PTC(Polisilicon Technology Company) 보유지분에 대한 손상차손 및 PTC 차입금 지급보증에 따른 손실반영이 주요 원인"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년1월 400,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 525,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 491,500 | 525,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 525,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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