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[투데이리포트]KCC, "전 사업부의 실적 …" 매수(유지)-DB금융투자
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| DB금융투자에서 18일 KCC(002380)에 대해 "전 사업부의 실적 개선을 기대한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 480,000원을 내놓았다. DB금융투자 조윤호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "동사의 4분기 실적은 매출액 11,316억원(+20.7% YoY), 영업이익 952억원(+159.5% YoY)으로 추정된다. 실적이 개선되는 이유는 컨테이너용 도료 수요 증가, 자동차용 도료 수요 회복, 아파트 입주 물량 증가로 인한 건자재 수요 확대, 석고보드 증설 효과 때문"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "구조 재편과 가격 인상 가능성이 있는 시멘트업종은 별도로 하고 DB금융투자의 건자재업종 최선호주이다. 18년에도 전 사업부의 실적 개선을 기대할 수 있고, 보유 지분가치(삼성물산, 현대중공업 등) 대비 저평가 매력도 있는 것으로 판단한다. 매수할 시점이다"라고 밝혔다. 한편 "전체 매출액의 10%를 차지하는 석고보드는 17년 3분기부터 증설효과가 나타나기 시작했고, 18년에는 40% 이상의 고성장세를 유지할 전망이다. 연말 유리공장 증설(30%)로 인해 18년부터 생산량이 증가할 것으로 전망되는데, 특히 면적이 넓은 유리의 수요가 증가하면서 판매단가도 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 500,000원까지 높아졌다가 2017년4월 380,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 480,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 490,000 | 520,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 480,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 520,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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