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[투데이리포트]KCC, "조선업 회복과 함께…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 7일 KCC(002380)에 대해 "조선업 회복과 함께 밸류에이션 장벽이 걷힐 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 510,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 허나래 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "올해 조선 big3의 수주는 전년대비 3배 남짓 늘고, 2015년 수준으로 회복할 전망이다. 특히 탱커와 컨테이너선, LNG선 등 도료매출 효과를 키울 수 있는 단납기 상선 물량이 늘고 있다. 더불어 조선용 도료 ASP도 타 도료와 마찬가지로 상승세라는 점에서 밸류에이션 장애는 제거되고 있다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "도료 수익성 개선이 시작된 것으로 판단된다. 연초부터 도료 단가인상을 추진 중이며 업계 전반으로 확산되고 있다. 도료 원재료인 BTX류 가격이 급등했던 2분기가 손익의 저점이었고 이제 BTX가 안정되고 P 인상효과가 나타나기 시작했다"라고 밝혔다. 한편 "현대기아차의 전방은 2017년을 바닥으로 판단한다. 타사와 달리 KCC의 자동차용 도료의 타격은 크지 않았는데, 현대차 신차 도료를 거의 독점 공급하는 구조라는 점이 차별화 요소로 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 610,000원까지 높아졌다가 2017년3월 450,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 485,300 | 513,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 510,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 513,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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