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[투데이리포트]KCC, "B2B 중심 기업 …" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 6일 KCC(002380)에 대해 "B2B 중심 기업 매수 시점"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 510,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 황주희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 510,000원은 직전에 발표된 목표가 570,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 KCC(002380)에 대해 "투자부동산(수원부지 1조원)과 매도가능금융자산 3.2조원으로 순차입금 1.0조원 고려해도 상승여력 34.9%로 높다. 물론 비영업부문의 가치가 상반기 중 부진하며 주가흐름도 나빴으나, 영업이익 개선으로 극복가능한 수준까지 주가가 낮아진 상태여서 현 가격은 메리트 있다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "매출/영업이익은 지속 성장 중인데, 이는 과점적 지위를 갖는 국내 건자재 실적개선과 함께 나타난 부분이고, 그래서 입주량 증가로 B2B 업황개선이 나타날 올 하반기 이후부터는 실적성장의 속도가 더 가팔라질 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2분기 매출액은 9,029억 원으로 전년비 5.2% 증가, 영업이익은 942억 원으로 전년비 14.1% 증가할 전망이다. 건자재부문 영업이익 594억 원으로 전년비 24.5% 증가하고, 영업이익률은 16.0% 예상하고, 도료부문은 영업이익 342억원으로 전년비 13.2% 감소하고, 영업이익률 9.2%로 감소할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년6월 730,000원까지 높아졌다가 2016년3월 570,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 510,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 548,889 | 620,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 510,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 500,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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