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[투데이리포트]KCC, "마지막 악재 해소,…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 KCC(002380)에 대해 "마지막 악재 해소, 이제 실적으로 평가하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 610,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 KCC(002380)에 대해 "주택착공을 1년~1년반 후행해 지금은 KCC 제품이 주로 포진한 중간재 매출이 늘어나는 시기라는 점이 핵심이다. 2017년부터는 석고보드/단열재/바닥재 등 마감재가 집중 투입돼 성장을 이어갈 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "현대중공업은 해양플랜트에서 다수의 change order를 대기하고 있으며 상선은 흑자를 시현하고 있어 Big3중 이익 안정성이 가장 높다. 삼성물산 역시 1분기 대대적인 건설 위주의 클린화로 우려가 극에 달했으나 손익 불확실성의 정점은 지났다는 점에서 현재 주가에서 보유 지분가치 하락에 따른 downside risk는 매우 제한적으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "독과점 품목(단열재/석고보드/자동차 유리/자동차 도료 등)이 가장 많고, 모든 제품에서 최대 생산용량이라 공급우위를 점하며, 현대차/현대중공업/한라/삼성그룹 등 대기업 위주의 고객 기반을 확보하고 있다. 상반기는 낮은 원재료의 긍정적 효과가 여전히 유효하며 하반기부터 물량증가가 손익기여의 주요인이 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년8월 680,000원까지 높아졌다가 2015년8월 610,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 610,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 561,111 | 620,000 | 510,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 610,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 620,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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