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[투데이리포트]넥센타이어, "4Q15 영업이익 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "4Q15 영업이익 원자재 가격 하락으로 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 삼성증권 임은영, 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 4Q15 영업이익은 원재료가격 -5.6%QoQ 하락 및 광고선전비 감소에 힘입어 서프라이즈 실적을 기록했다. 영업외부문도 원/달러 기말환율이 전분기대비 하락하면서 외화차입금에 대한 환산손실이 환산이익으로 전환되면서 견조했다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "2H15 이후 미국 및 유럽의 선진시장과 중국, 러시아 등 신흥시장의 경기양극화가 진행. 미국의 금리인상으로 원/달러 약세 및 원자재가격 하락 지속. 1H16에는 실적 및 주가 측면에서 타이어업체가 완성차대비 Outperform할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "원자재가격 하락 지속 및 원/달러 약세로 1Q16 영업이익률은 13.7%로 예상된다. 매출액 4,968억원(+9.8%QoQ, +11.9%YoY) 및 영업이익 679억원(+2.6%QoQ, +32.3%YoY)으로 영업이익률 13.7% 예상. 다만, 달러강세로 외화차입금 환산손실 발생하여 영업외실적은 다시 부진해질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2015년2월 16,500원까지 높아졌다가 2015년5월 14,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 15,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,444 | 17,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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