종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]넥센타이어, "아껴야 잘산다..."매수(유지)_한국
게시글 내용
| 한국증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "아껴야 잘산다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 추정치를 소폭 하회했으나 영업이익은 추정치와 컨센서스를 각각 17.3%, 21.2% 상회했다. 영업이익률은 14.5%로 2010년 1분기 이후 최고치를 기록했다. 이는 주로 판매관리비가 예상보다 153억원 적게 반영됐기 때문이다(매출액대비 비중 예상 22.7% vs. 실제 20.3%)"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "미국의 중국산 타이어 관세부과에 따른 반사이익이 예상보다는 작으나 긍정적인 효과는 여전하다. 3분기 우려를 자아냈던 환율손실이 점차 줄어드는 가운데 비용통제를 강화하면서 이익을 만들어내는 체질이 개선되고 있다. 여전히 과매도 국면으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "브랜드 가치를 끌어올리기 위해 광고비 지출 증가는 지속될 전망이다. 2015년 광고비는 433억원이 지출됐으나 2016년에는 530억원을 사용할 계획이다. 이는 선두업체를 추격하고 중국업체를 따돌리기 위한 필수적인 투자다. 이에 따라 매출액대비 판매관리비가 15년 21.4%에서 16/17년 22.1%/22.5%로 점차 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년1월 17,000원이 저점으로 제시된 이후 2015년1월 19,500원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,500원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 15,333 | 17,500 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 1추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록