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[투데이리포트]넥센타이어, "미국 내 판매 개선..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 9일 넥센타이어(002350)에 대해 "미국 내 판매 개선과 판가 하락 완화가 긍정적"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2분기 실적은 판매본수의 증가와 미국 비중 상승에 따른 Mix 개선, 그리고 원재료 투입단가의 하락 등에 힘입어 예상 수준을 기록할 것으로 보인다. 브랜드/연구개발 투자비용의 증가가 지속되면서 연간 이익 모멘텀이 크지는 않지만, 미국에서 중국산 타이어를 일부 대체하면서 판매가 개선되고 있고, 지역 Mix 개선으로 판가 하락이 완화되고 있다는 점 등을 긍정적으로 볼 필요가 있다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 2분기 매출액/영업이익은 각각 4,604억원(+6% YoY)/538억원(+10% YoY, OPM 11.7%)으로 예상 수준을 기록할 전망이다. 판매본수/ASP가 전년 동기대비 각각 4%/2% 증가할 것으로 보인다. 전년 동기에 부진했던 미국 내 판매가 중국산 타이어를 일부 대체하면서 개선되고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "5월 누적으로 미국 내 원산지별 타이어 수입액 추이를 보면, 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세의 부과를 계기로 한국산은 21% (YoY) 증가한 가운데 중국산은 25% (YoY) 감소한 상황이다. 넥센타이어 매출 중 21% 비중을 차지하는 미국 내 판매도 전년 2분기 65만본을 저점으로 회복되면서 금년 1분기 100만본까지 상승하였고, 2분기에도 비슷한 수준으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년8월 18,000원까지 높아졌다가 2014년10월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 19,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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