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[투데이리포트]넥센타이어, "2분기 실적은 상대..."HOLD(하향)_LIG
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| LIG증권은 8일 넥센타이어(002350)에 대해 "2분기 실적은 상대적으로 양호하나 올해 성장은 제한적일 전망"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 '매수(상향)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 9.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 2분기 실적은 매출액 4,436억원 (y-y +2.4%), 영업이익 511억원 (y-y +4.8%, OPM 11.5%)을 기록할 것으로 추정된다. 미국 수출량이 점진적으로 증가하고 있어 악화되었던 믹스 개선과 환율 효과로 매출은 증가세 전환. 다만 원재료 투입 단가 하락 효과가 점차 둔화되고 있어 수익성은 큰 변화 없을 것"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "타이어 산업의 경쟁 심화가 여전한 가운데 동사는 중국산 타이어에 대한 미국의 반덤핑 관세 부과 수혜 효과가 하반기에 본격적으로 나타날 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 매출이 점진적으로 증가세를 보이겠지만 주요 원재료의 가격 반등이 나타나고 있어 수익성 개선 여력은 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2014년7월 17,000원까지 높아졌다가 2015년4월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 15,500 | 19,500 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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