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[투데이리포트]넥센타이어, "우려보다 양호한 미..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 11일 넥센타이어(002350)에 대해 "우려보다 양호한 미래"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다. SK증권 이윤석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2015 년 매출액 1.82 조원(YoY +3.8%), 영업이익 2,120 억원(YoY +1.6%)으로 전망한다. 판가 경쟁심화와 원자재가격하락에 따른 ASP 감소세는 지속되고 있다. 북미 시장 매출비중이 상대적으로 높고, 중국시장 비중은 낮아 중국산 타이어 제재에 대한 수혜가 예상된다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2015 년에도 상대적인 실적 호조세가 지속될 것으로 예상하는 이유는 유가하락과 천연고무 생산증대에 따른 원자재 가격은 하향 안정화 추세는 지속될 것이고, 양산공장 가동율 정상화와 고인치 타이어 판매 믹스는 40% 수준을 유지하면서 제품믹스개선에 일조할 것이기 때문"라고 밝혔다. 한편 "북미시장에서의 중국산타이어 제재는 하반기부터 분명한 호재로 작용할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 15,882 | 20,000 | 13,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 토러스증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(신규)'에 목표주가 13,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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