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[투데이리포트]넥센타이어, "관세로 인한 무역 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "관세로 인한 무역 게임은 이제 시작에 불과하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,500원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 최원준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "도입 시 최소 5년간 지속될 미국의 중국산 타이어 관세에 따른 수혜는 이제 시작 단계에 불과하다. 본격적인 수혜가 한 분기 늦어지더라도 방향성은 변함이 없다. 실제로 미국향 타이어 수출금액은 작년 11월부터 YoY 증가세로 전환된 이래 3월에는 43% 급증하는 등 추세적 변화를 보이고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 1분기 매출액은 4,439억원으로(+1.6% QoQ, -2% YoY) 추정치를 1.3% 상회한 반면 컨센서스를 2.6% 하회했고, 영업이익은 513억원을 기록해(-9% QoQ, -4.7% YoY, OPM 11.6%) 추정치와 컨센서스를 각각 7.3%, 5.1% 하회했다. 판매량이 예상보다 0.6% 적었으나 가격이 1.9% 높았다. 연구개발비와 광고비가 늘어나면서 판관비가 예상보다 3.9% 높았다"라고 밝혔다. 한편 "믹스개선에 힘입어 한국공장과 중국공장의 가격이 각각 4%, 1.1% YoY 상승했다. UHPT(초고성능타이어) 매출 비중이 40%로 상승하면서(+2.5%p QoQ, +2.4%p YoY) 믹스개선을 주도했다. 넥센은 최신설비를 바탕으로 UHPT 비중을 지속 늘려나갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년4월 15,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 19,500원까지 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD |
| 목표주가 | 16,800 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,500원은 전체 컨센서스 대비해서 상대적으로 긍정적인 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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