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[투데이리포트]넥센타이어, "상승 모멘텀은 하반..."매수(상향)_LIG
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| LIG증권은 22일 넥센타이어(002350)에 대해 "상승 모멘텀은 하반기부터 부각될 전망"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. LIG증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견인 'HOLD(하향)'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "한국 타이어 업체들의 경쟁 열위 국면이 2분기까진 이어질 것으로 보여 단기 트레이딩 관점에서 접근이 유효하다. 다만 하반기부터 본격적인 주가 반등 모멘텀이 부각될 가능성 높아 2분기 이후 저가 매수를 추천한다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "동사의 1분기 실적은 매출액 4,397억원 (y-y -2.9%), 영업이익 522억원 (y-y -3.0%, OPM 11.9%)를 기록할 것으로 추정된다. RE 타이어 수요 증가세 둔화, 중국과 유럽 내 판가 인하 영향 및 유로화 약세가 매출 감소로 이어질 가능성이 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "미국의 중국산 타이어에 대한 관세부과가 중국산 타이어 재고 소진과 함께 하반기부터 동사에게 긍정적으로 작용할 전망. 미국에서의 회복을 기반으로 Capa 증설 효과가 매출로 반영되며 성장 국면을 이어갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,000 | 20,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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