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[투데이리포트]넥센타이어, "성장통..."HOLD_미래에셋
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| 미래에셋증권은 13일 넥센타이어(002350)에 대해 "성장통"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,500원을 내놓았다. 미래에셋증권 박인우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사는 지금까지 경이로운 성장을 보여줬으며 향후에도 공격적인 팽창을 지속하겠다는 계획. 이전의 가격경쟁력에 기반한 성장이 아닌 신규 OE 고객 확대와 고가 타이어 시장 침투 확대를 위해서는 R&D 와 브랜드에 대한 투자가 당분간 지속되어야 한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "더군다나 최근 타이어 산업의 경쟁 심화 환경은 판매 고성장을 이어가고자 하는 동사에게 추가적인 판촉 비용 증가를 강요할 수 있다. 비용 증가에 따른 제한적 이익 성장을 보는 당사의 시각보다 시장의 이익 컨센서스는 다소 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 기준 동사의 중국 RE 판매는 글로벌 전체 매출의 1.7%에 불과해 중국 내 RE 경쟁이 심화되더라도 피해 폭이 타사 대비 훨씬 적을 수 있다. 반면 미주지역 판매 비중은 동사가 가장 높아(2013 년 25% vs 한국타이어 18%, 금호타이어 19%), 미국 저가 타이어 시장의 경쟁완화는 좀더 누릴 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(신규) |
| 목표주가 | 17,364 | 22,000 | 14,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 14,500원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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