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[투데이리포트]넥센타이어, "대안이 생기다..."HOLD_삼성
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| 삼성증권은 30일 넥센타이어(002350)에 대해 "대안이 생기다"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,500원을 내놓았다. 삼성증권 임은영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 삼성증권의 직전 매매의견인 '매수'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스와 견주어 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 3Q14 실적은 매출액 4,359억원(+0.6%QoQ, -0.6%YoY) 및 영업이익 496억원(+1.6%QoQ, +7.0%YoY)으로 영업이익률 11.4%를 기록했다. 상대적으로 브랜드 인지도가 낮은 상황에서 판매증가를 위해 마케팅비용 지출이 커지면서 영업이익률의 YoY 상승폭은 0.8%p로 한국타이어 대비 1.8%p 낮다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "원자재 가격 하향 안정화로 글로벌업체의 Capa증설이 진행 중이며 저가 타이어업체도 가동률 증가로 경쟁이 치열해진 상황. 국내시장에서 2위 타이어업체인 금호타이어는 14년 말 워크아웃졸업이 예정되어 있으며 이후 국내시장 M/S회복을 위해 인센티브 확대가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "4Q14 실적은 매출액 4,410억원(+1.3%QoQ, +8.8%YoY) 및 영업이익 466억원(-5.9%QoQ, +25.5%YoY), 영업이익률 10.6%로 전망된다. 인건비, 광고비 등 연간비용 정산으로 4Q14 영업이익률은 전분기 대비 하락할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 18,318 | 22,000 | 15,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 15,500원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 15.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,500원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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