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[투데이리포트]넥센타이어, "실적 개선과 역량강..."매수_KB
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| KB증권은 7일 넥센타이어(002350)에 대해 "실적 개선과 역량강화 확인"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 2Q14 매출액은 4.0% YoY 하락한 4,330억원을 기록했으나, 영업이익률이 1.1%p 높아진 11.3%를 기록하여 영업이익은 6.4% YoY 증가한 490억원을 기록했다. 여기에 영업외외환차손 관리에 성공하면서 세전이익은 34.6% YoY, 12.3% QoQ 증가한 488억원을 기록하여, 당사와 컨센서스를 모두 상회했다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "순조로운 영업활동으로 동사는 1H14 EBITDA가 1,568억원에 달했고, 재고자산은 2013년 말 대비 16.0%에 해당하는 421억원이 감소했다. 또한 창녕공장의 설비투자 확대로 고정자산은 2013년 말 대비 1,313억원이 증가했고, 비유동부채가 551억원 감소했다. 이에 따라 부채비율은 2013년 말 대비 9.2%p 감소한 179.3%로 개선됐다"라고 밝혔다. 한편 "중국공장 수익성 개선, 창녕공장, 체코공장의 양적인 성장, 폭스바겐 그룹, 르노 그룹향 OE 납품 확대 등 넥센타이어의 영업활동이 순조로운 가운데, 미국 시장에서는 중국산 타이어에 대한 반덤핑 관세부과를 검토 중이다. 동사는 세그먼트상 중국산 타이어의 반덤핑 관세에 대하여 반사이익이 강하게 나타날 것으로도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,686 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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