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[투데이리포트]넥센타이어, "Valuation ..."MARKETPERFORM_HMC
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| HMC증권은 7일 넥센타이어(002350)에 대해 "Valuation 상승의 조건은 ASP 회복"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. HMC증권 이명훈, 염수지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 0.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2분기에는 외형감소로 인해 국내공장 영업이익률이 8.1%로 하락했다(vs 전분기 11.9%, 전년동기 11.3%). 3분기에도 원재료 투입단가가 추가 하락하며 11%대 영업이익률은 유지할 전망이나 외형이 관건"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "미국 상무부는 중국산 타이어에 대한 반덤핑 및 보조금 상계관세 조사에 돌입, 관세부과시 북미 매출비중이 높고 중국산 타이어와 경쟁에 노출돼 있는 동사의 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "천연고무가격은 4월말 이후 평균 1,800달러/톤 수준에서 유지, 합성고무가격은 생산업체 BEP 수준의 가격대에서 부타디엔 가격 반등으로 완만한 상승세가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 18,000원까지 높아졌다가 2014년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 16,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 18,467 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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