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[투데이리포트]넥센타이어, "실적 가시성 회복..."매수(상향)_우리
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| 우리증권은 9일 넥센타이어(002350)에 대해 "실적 가시성 회복"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 우리증권의 직전 매매의견인 'HOLD'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 17.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "실적 전망의 가시성이 높아지고 있는 것으로 판단된다. 외형 측면에서는 최대매출처인 미국시장 수요회복, 해외 OE 수주 증가세가 기대된다. 손익 측면에서는 위안화 약세에 따른 중국공장 손익개선, 안정적인 원자재 가격 수준 등이 예상된다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "원화절상, 가격하락 등으로 매출액 성장은 제한적일 것으로 추정되나 원자재가격 하락 영향으로 2분기 영업이익률은(2Q14E 11.6% Vs 2Q13 10.2%) 개선될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 2018년 양산 목표로 체코공장 설립계획을 발표했는데, 이는 기존 장기비전(2018년 글로벌 생산능력 6,000만본) 하에서 유럽이라는 지역거점이 추가되는 것으로 유럽시장 공략과 유럽 자동차메이커의 현지공장 건설요구 등이 주된 요인. 체코공장이 가동되면 국내 또는 중국공장의 증설이 원 계획대비 늦춰질 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(상향) | MARKETPERFORM |
| 목표주가 | 18,644 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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