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[투데이리포트]넥센타이어, "단비같은 어닝 서프..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "단비같은 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2014년 1분기 실적 호조의 주요인은 매출원가율(1Q14 69.0%, -3.2%p YoY)이 대폭 개선됐기 때문이다. 천연고무와 합성고무 가격이 대폭 하락하면서 1분기 투입원가는 전년 동기 대비 8.7% 하락한 $2,132/ton을 기록했다. 유럽 수요가 증가하면서 중국공장 이익이 늘어난 점도 기여했다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "1Q14 국내공장과 중국공장의 OE 매출 비중은 각각 28%, 20%다. 장기적으로 30%까지 늘려 가동률 안정화에 기여할 전망이다. 올해 OE 납품은 100만본(1Q14 21만본)이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 매출은 1조 8,907억원(+9.4% YoY), 영업이익 2,162억원(+22% YoY, 영업이익률 11.4%)으로 예상한다. 낮은 원재료 가격 때문에 매출원가율(2014년 69.4% 예상)은 전년 대비 2.4%p 개선될 전망이다. 원자재 가격은 3분기부터 점차 반등이 예상된다. 적어도 3분기까지는 높은 마진이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년8월 19,000원까지 높아졌다가 2014년2월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,533 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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