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[투데이리포트]넥센타이어, "1분기 기대치를 크..."매수(상향)_하나대투
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| 하나대투증권은 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 기대치를 크게 상회"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 18,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재, 이기훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(상향)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 18,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 12.5% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 4,529억원(+5%)/538억원(+13%, OPM 11.9%)를 기록하면서 우리와 시장의 기대치를 크게 상회했다. 특히, 이익률 전망은 우리의 예상치인 10.1%를 크게 상회하는 11.9%(+0.9%p YoY, +2.7% QoQ)를 기록했다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "한국법인 매출액은 예상보다 적었고, 중국법인 매출액이 예상보다 컸으며 연결 조정이 매출액에 긍정적인 영향을 미쳤다는 것을 감안하면 판매법인에서의 재고소진이 추정된다. 재고자산은 4분기 2,634억원에서 1분기 2,415억원으로 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "1분기 실적을 통해 매출액/영업이익률이 우리의 기존 예상을 상회함에 따라 2014년 추정치를 조정한다. 판매본수 조정을 통해 매출액은 2% 상향한 1.84조원으로 조정하고, 영업이익률도 기존 10.0%에서 10.8%로 상향하면서 영업이익은 기존 대비 10% 상향한 1,983억원으로 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 한때 2014년4월 16,000원을 저점으로 기록된 이후 최근에 18,000원까지 다시 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,533 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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