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[투데이리포트]넥센타이어, "냉기는 가셨으나 아..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 21일 넥센타이어(002350)에 대해 "냉기는 가셨으나 아직은 미지근"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견인 'NEUTRAL'에서 한단계 격상된 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 -11.1% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 주가가 최근 6개월간 12% 하락하고 KOSPI를 10% 하회하였지만, 본격적인 주가 상승을 위해서는 전년 하반기에 진행되었던 매출액 감소가 멈추고 생산능력 확대에 대한 기대치를 충족시킬 정도의 외형 성장이 가시화되어야 할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "동사의 1분기 매출액/영업이익은 각각 4,302억원/436억원(OPM 10.1%)으로 전년 동기대비 1%/9% 감소하면서 시장 기대치를 5%씩 하회할 전망이다. 판매본수 증가(+3% YoY)에도 불구하고, 경쟁심화로 전년 연중 하락한 ASP가 금년 1분기에도 반영될 것이다. 원재료 투입단가의 하락(-8% YoY, 0% QoQ)과 지속적인 UHPT 비중의 상승(1Q13 30.5%→4Q13 33.0%)도 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2014년 판매본수는 3,460만본으로 전년대비 6% 증가하고, ASP는 2% (YoY) 하락하면서 매출액은 4% 증가한 1.8조원으로 예상한다. 원재료 투입단가가 4% 추가 하락하지만, 광고선전비/경상연구비 등 브랜드 가치상승을 위한 판관비성 투자비용이 지속되면서 영업이익률은 10% 수준을 기록할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,111 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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