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[투데이리포트]넥센타이어, "당분간 Top 라인..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 28일 넥센타이어(002350)에 대해 "당분간 Top 라인에서의 불확실성이 향후 수익성의 변수일 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "전년동기 대비 1분기 매출 성장세는 높지 않을 것으로 예상되는데, 지난해 분기별로 ASP가 하락했었고, 원화절상 등의 요인이 있기 때문. 최근 가격추이를 고려할 때 원자재 투입가격은 3분기까지는 하락할 것으로 예상되나 후행적인 ASP 변화여부가 향후 수익성 결정 변수일 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사는 넥센산기(타이어용 몰드제작 등)를 흡수합병하기로 결정했다. 합병기일은 2014년 4월 30일, 신주상장예정일은 5월 16일. 흡수합병을 통해 설비투자 과정에서의 경영 효율성이 제고될 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "글로벌 타이어시장의 복잡한 환경변화(경쟁심화, ASP하락, 원자재 하락)속에서 실적 예측에 어려움이 존재한다. 동사 투자의견 상향조정을 위해서는 상반기 실적추이를 확인할 필요가 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,625 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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