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[투데이리포트]넥센타이어, "기대치를 다소 하회..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "기대치를 다소 하회한 4분기 영업실적"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가 19,000원 대비 -10.5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기 동사 매출액은 전년동기대비 1.2% 감소한 4,057억원을 기록하였으며, 영업이익은 전년동기대비 57.0% 증가한 372억원으로 영업이익률 9.2%를 기록하였다. 외견상 영업이익이 증가한 것으로 보이지만 2013년부터 직원 인센티브가 월분할로 반영되었다는 점을 감안하면 영업이익도 소폭 감소한 수준"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2013년 연간 원재료투입가격은 톤당 2,259달러 수준이였고 금년에도 전년과 비슷한 수준이 유지될 것으로 예상된다. 또한 폭스바겐을 비롯 미쓰비시, 피아트, 크라이슬러, 스코다 등의 업체들에 OE타이어 납품이 증가하고 있어 외형성장을 통한 수익성 개선 효과도 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 2월부터 시작된 창녕공장 2차 증설이 금년 10월경 완료될 예정으로 6월부터는 생산이 시작될 계획임. 2015년 초 기준으로 창녕공장 생산능력은 기존 600만본에서 1,500만본으로 증가하며 금년 하반기부터는 생산 물량이 확대되며 외형성장 가속화가 나타난다. 따라서 동사의 연간 주가 흐름은 상저하고 흐름이 예상되므로 매수 전략이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년2월 16,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년3월 20,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 18,333 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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