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[투데이리포트]넥센타이어, "시장 대비 견조한 ..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장 대비 견조한 실적과 장기 성장성은 여전히 긍정적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 현대증권 채희근, 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "당분간 타이어 수요 개선 등의 강한 모멘텀을 기대하기는 어려울 것으로 보인다. 다만, 타 섹터 대비 적은 실적 변동성 (타이어 수요와 원자재가의 trade off), 해외 OE 수주 증가에 따른 브랜드 이미지 개선 및 잠재 RE 수요 증가, 상반기 이익률 상승 등의 긍정적인 면 등을 감안하여 BUY 투자의견을 유지한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "유럽과 미국의 타이어 수요는 최악의 상황을 지나 점차 개선되고 있는 것으로 보이나, 여전히 한국업체들과 같은 도매 딜러 위주의 업체들이 가격 경쟁 완화와 매출 증가 등을 체감할 정도는 아닌 것으로 보인다. 아울러 중국도 RE 수요 부진으로 여전히 가격 경쟁이 치열한 것처럼 보인다"라고 밝혔다. 한편 "다만, 당분간 이러한 타이어 수요 정체로 말미암아 원자재 가격도 안정세(혹은 다소 하락)를 유지할 것으로 보인다. 따라서 1분기 계절적인 이익률 상승 후, 당분간 그 유사한 이익률을 유지할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 2013년8월 21,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 17,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,000 | 21,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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