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[투데이리포트]넥센타이어, "내실 다지기..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 8일 넥센타이어(002350)에 대해 "내실 다지기"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다. 한국증권 김진우, 서성문 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사가 2013년 4분기에 창녕 신공장의 빠른 정상화에 힘입어 컨센서스를 소폭 상회하는 실적을 기록할 전망이다. 구체적으로 4분기 실적은 매출액 4,469억원(+2% QoQ, +9% YoY), 영업이익 493억원(+7% QoQ, +103% YoY), 당기순이익 407억원(+13% QoQ, +98% YoY)으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 소리 없이 내실을 다지고 있다. 5년 전 8%에 불과했던 신차용타이어(Original Equipment; OE) 비중이 3분기에 20%를 넘기며 급격히 증가했다. 신차용타이어는 교체용 타이어(RE)의 수요로 이어지고 장기 계약을 기반으로 하므로 20~30%의 매출 비중을 가져가는 것이 안정적인 매출 성장에 필수적이다"라고 밝혔다. 한편 "넥센의 주력시장인 미국에 2012년 4분기부터 중국산 타이어가 3년 만에 돌아오면서 경쟁이 치열해졌다. 이에 따라 유럽, 동남아 등 신규시장 판매망 개척노력을 통해 미국시장에서의 손실 만회를 도모할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년1월 17,500원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 21,000원까지 상향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 19,222 | 22,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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