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[투데이리포트]넥센타이어, "미래 성장을 위한 ..."HOLD(유지)_우리
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| 우리증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "미래 성장을 위한 준비과정"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 17,000원으로 내놓았다. 우리증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'HOLD(유지)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 17,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 6.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 3분기 실적이 예상치를 하회했지만 중국공장의 선전, 수출 OE 확대 추세를 확인. 또한 중앙연구소 설립을 통한 R&D 강화 등 미래성장을 위한 준비도 긍정적으로 평가. 글로벌 타이어 시장 환경이 좀 더 명확하게 개선될 경우 시장에서 동사의 성장성이 재부각될 수 있을 것"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "3분기 실적이 부진했지만 해외 OE로의 매출 및 신규수주 확대, 중국공장의 선전은 긍정적. 3분기 수출 OE 매출액은 262억원으로 분기별 성장세(1Q 49억원, 2Q 108억원) 지속, 또한 3분기 중국공장 영업이익률은 12.7%로 분기별 개선 추세가(1Q 6.8%, 2Q 9.4%) 지속되었다"라고 밝혔다. 한편 "4분기 톤당 재료비는 약 2,134달러(-3.7% q-q)로 추가 하락이 예상된다. 글로벌 수요상황, 경쟁환경 등의 불확실성이 있지만 계절적 요인(조업일수 증가에 따른 판매수량 증가) 고려시 3분기대비 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 우리증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2012년11월 23,000원까지 높아졌다가 2013년1월 17,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 17,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 19,286 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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