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[투데이리포트]넥센타이어, "시장 눈높이에 충족..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "시장 눈높이에 충족한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 2013년 3분기 매출은 4,385억원(-2.9% YoY), 영업이익 463억원(-12% YoY, -10% QoQ, 영업이익률 10.6%), 세전이익 526억원(+1.1% YoY, 세전이익률 12.0%)을 기록했으며 신한 추정치에 부합했다. 기타영업손익(77억원)은 장부에 누락됐던 토지가 잡이익(70억원)으로 반영돼 대폭 늘었다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "4Q13엔 가동일수 증가와 투입원가 하락(-3.0%p QoQ)으로 양호한 실적(영업이익 493억원, +108% YoY, 영업이익률 10.8%)이 예상된다. 2012년엔 4분기에 일시에 반영했던 성과급 및 1회성 비용(185억원)을 2013년부터는 매분기 나눠서 반영했기 때문에 기저효과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유럽시장이 회복되면서 중국 법인의 마진(3Q13 12.0%, +5.0%p)이 상승했으며 4분기에도 긍정적인 실적이 기대된다. 특히 유럽에 한파와 폭설이 조기에 찾아오면 4분기 중국 법인 실적은 기대 이상일 가능성이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 25,000원까지 높아졌다가 2013년2월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전 목표가까지 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 19,462 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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