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[투데이리포트]넥센타이어, "3분기 국내공장 판..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 1일 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 국내공장 판매 부진으로 부진한 매출 시현"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 19,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 19,000원은 직전에 발표된 목표가 20,000원 대비 -5% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "3분기 원재료투입가격은 전분기대비 4.5% 하락했지만 미국시장 경쟁 심화, 3분기 영업일수 감소, 비수기 영향으로 인해 국내공장 판매수량 감소(2분기 590만본, 3분기 560만본), ASP 전분기대비 2.7% 하락 및 수익성 개선 속도 둔화가 나타났다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "3분기 국내 별도법인 영업이익률은 8.8%로 전분기대비 2.5%p 하락하였다. 4분기에는 전분기대비 회복될 것으로 예상되나 11월에 정기보수가 들어가기 때문에 3분기대비 영업일수가 크게 증가하지는 않는다"라고 밝혔다. 한편 "2014년에는 유럽시장 수요 회복이 나타나면서 중국공장의 이익기여도가 점차 확대되고, 창녕공장도 가동률 확대가 지속되기 때문에 실적 성장세는 유지될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 23,000원까지 높아졌다가 2013년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 19,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | HOLD(D) |
| 목표주가 | 19,462 | 23,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 23,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동양증권은 투자의견 'HOLD(D)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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