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[투데이리포트]넥센타이어, "창녕공장 수익성 개..."매수_KB
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| KB증권은 29일 넥센타이어(002350)에 대해 "창녕공장 수익성 개선 가시화"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. KB증권 신정관, 정승규 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2012년 3월 가동에 들어간 창녕공장은 올해 540만본을 생산하여 넥센타이어 생산량의 16.5%를 차지하게 될 것으로 추정된다. 램프업과 손익분기점이 오래 걸리는 타이어 산업의 특성으로 창녕공장은 1Q13까지 소폭의 적자를 기록하였으나, 2Q13 OPM 5.6%으로 가동 1년여 만에 영업이익 창출에 들어간 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 KB증권은 "우리는 향후 3년간 글로벌 타이어 시장의 성장기에 천연고무 원가도 공급과잉으로 장기 안정화되고, 창녕공장이 외형과 수익성을 개선한다는 점을 고려하면, 동사는 장기투자자에게 여전히 매력적인 기업이라고 보고 있다"라고 밝혔다. 한편 "우리는 2008년 글로벌 자동차 시장침체의 여파가 있었던 2H12~1H13 사이에 글로벌 타이어 시장이 저점을 통과한 것으로 보고 있으며, 향후 4~5년간 장기성장기에 들어선다고 보고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KB증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년11월 25,000원까지 높아졌다가 2013년2월 22,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 22,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 20,000 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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