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[투데이리포트]넥센타이어, "하반기가 기대된다..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 27일 넥센타이어(002350)에 대해 "하반기가 기대된다"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "수요 회복이 완만한 상황이지만 공격적인 마케팅을 통해 외형성장 기조를 유지하고 있고 원재료가격도 낮은 수준에서 유지되고 있기 때문에 긍정적인 실적이 기대된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2분기 동사 실적의 특이사항 중 하나는 광고선전비가 대폭 증가했다는 점이다. 동사가 본격적으로 마케팅비용을 확대시킨 것은 지난 2009년 넥센히어로즈 스폰서쉽 계약이라고 할 수 있는데 그 당시 연결 매출 기준으로 2012년 2분기 광고선전비는 46억원으로 매출액대비 1.6%까지 상승했다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 원재료투입가격은 4분기까지 하락 추세가 지속될 전망이다. 2분기에는 원재료투입가격 하락에도 마케팅 비용 증가, 물류원가 증가 등으로 영업이익률이 전분기대비 하락했지만 하반기에는 여름휴가, 추석 등의 수익성 하락 요인보다는 원재료투입가격 하락 효과가 훨씬 크기 때문에 영업이익률 개선이 나타날 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 26,000원까지 높아졌다가 2013년2월 16,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 20,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 19,833 | 25,000 | 17,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 우리증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 17,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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