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[투데이리포트]넥센타이어, "핸디캡에도 11%의..."매수(유지)_하이
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| 하이증권은 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "핸디캡에도 11%의 영업이익률 시현"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 25,000원으로 내놓았다. 하이증권 고태봉, 권순우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 하이증권이 9개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 25,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 70.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 영업이익률은 11%를 기록했다. 감가상각비의 상승으로 EBITDA 마진이 전년동기 16%에서 17.6%로 증가한 것은 고무적이다. 중국공장의 IFRS 기준 영업이익률이 5.3%에서 10.6%로 개선된 것도 영업이익률 유지에 긍정적 영향을 끼친 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "1분기 매출원가는 0.4%P 감소한 72.2%를 기록해 매출총이익은 27.8%로 증가하였다. 창녕공장 초기가동에 따른 감가상각이 286억으로 매출액 대비 6.6% 수준으로 크게 부담스러웠음에도 불구하고 양호한 매출총이익으로 판단된다. 이는 고무제품의 수요감소에 따라 글로벌 고무가격이 하락한 영향으로 재료비는 NR, SBR이 모두 크게 하락했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "1분기에 비해 2분기는 매출액 증가가 10%에 달할 것으로 기대된다. 연간 믹스계획으로 봤을 때, 1분기의 저인치 출하에 비해 점차 SUV 등 고인치의 출하가 늘어날 것으로 보이고, Channel에 납품될 Units이 증가하기 때문이다. OE부문도 현대, 기아차의 특근재개와 주간연속2교대 적응으로 인해 개선될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,844 | 25,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 40.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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