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[투데이리포트]넥센타이어, "1분기를 기점으로 ..."BUY(MAINTAIN)_키움
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| 키움증권은 3일 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기를 기점으로 실적개선 구간 진입"라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 이현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "1분기 동사의 수익성은 지난 4분기대비 크게 개선되었는데, 한국타이어와 마찬가지로 글로벌 타이어 수요부진으로 인해 매출 성장은 크지 않았지만 원재료 투입단가 하락효과가 실적에 빠르게 반영되고 있기 때문으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "최근 원재료의 가격이 하향 안정화되고 있기 때문에 투입시점과의 Time lagging을 감안하면 2분기에도 수익성 개선이 가능할 것으로 예상된다. 또한 본사보다 원재료 가격변동에 민감한 중국법인의 실적에도 원재료 가격 하락이 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "Top line 성장이 기대보다 더딘 상황이지만 원재료 가격하락의 효과는 창녕공장 Capa 증설에 대한 감가상각비 부담과 인건비에 대한 부담을 크게 줄여줄 것으로 보이기 때문에 글로벌 타이어 수요회복이 더딘 시기에 진행되고 있는 Capa 확대에 대한 부담이 동사에 대한 투자매력을 훼손하지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 23,000원까지 높아졌다가 2013년1월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,367 | 25,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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