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[투데이리포트]넥센타이어, "성장성 프리미엄 재..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 4일 넥센타이어(002350)에 대해 "성장성 프리미엄 재부여 가능"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 20,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 20,000원은 직전에 발표된 목표가 16,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "트럭, 버스용 타이어는 OE타이어와 RE타이어 각각 전년동월대비 +5%, +13% 성장하며 경기 회복 시그널도 나타나고 있다. 미국시장도 승용차용 타이어를 중심으로 회복세가 나타나고 있어 글로벌 타이어 시장의 점진 회복세가 기대된다. 따라서 동사의 창녕공장 증설 결정은 2014년 이후 글로벌 타이어 수요 증가에 대한 준비라고 할 수 있는 만큼 프리미엄 부여가 재차 타당성을 가질 수 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재까지 동사가 납품 중인 해외OE는 미쯔비시와 피아트 등 2개 업체뿐이다. 하지만 금년 2분기부터는 해외OE업체들이 추가적으로 확대될 예정이다. 특히 하반기로 갈수록 해외OE 납품 물량이 대폭 확대되며 이 추세가 2014년 이후에도 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "금년 1분기 실적은 매출액 4,638억원, 영업이익률 10.6%로 매출액은 분기 사상 최대치가 기대된다. 상대적으로 수익성이 높은 미국시장 매출 비중이 증가하며 수익성도 개선될 것으로 예상된다. 금년부터는 직원인센티브가 4분기에 일괄 계상되지 않고 분기별로 나뉘어 반영될 예정으로 이 금액을 제외하면 11% 대 영업이익률 달성이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 16,000원까지 내려갔다가 26,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 20,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 16,542 | 22,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 20.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KB증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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