종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]넥센타이어, "수요 회복의 시그널..."NEUTRAL_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "수요 회복의 시그널을 기다리며"라며 투자의견을 'NEUTRAL'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 15,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 송선재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'NEUTRAL'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 반면에 작년 연말의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '매수'의견에서 'NEUTRAL로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 15,000원은 직전에 발표된 목표가 17,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "4분기 실적이 예상치를 하회한 가운데, 글로벌 타이어 수요의 회복이 더뎌 동사의 높아진 고정비와 2월 이후 상승하는 원재료 투입단가의 영향으로 마진이 하락할 것이다. 창녕공장 증설을 통해 성장 잠재력을 확충하였으나, 이를 현실화시키기 위해서는 RE시장의 회복이나 해외 OE로의 가시적인 매출이 선행되어야 한다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "원재료 투입단가의 -6% QoQ 하락에도 불구하고, 환율하락(약 -80억원 효과)과 북미RE 시장에서의 부진에 따른 Mix 악화, 창녕공장의 적자(-48억원), 예상보다 많았던 성과급(165억원, +45억원 YoY) 등으로 4분기 영업이익률이 5.8%를 기록하며, 예상치인 8.4%에 크게 못 미쳤다"라고 밝혔다. 한편 "창녕공장 증설물량이 온기 반영되면서 매출액은 +11% 증가한 1.89조원을 기록할 것이다. 다만, 원재료 투입단가가 상승하면서 마진은 -0.2%p 하락한 10.2%를 기록하고, 영업이익은 +8% 증가한 1,918억원으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 17,038 | 25,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 'NEUTRAL'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록