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[투데이리포트]넥센타이어, "도약을 위한 성장통..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "도약을 위한 성장통"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 최중혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "창녕공장이 올해 손익분기점을 넘어설 것으로 보이며 저평가된 밸류에이션 매력이 부각된다. 동사는 2018년까지 외형이 지금의 2배 이상으로 성장될 것으로 예상되기 때문에 장기적인 관점에서 여전히 긍정적인 시각을 유지한다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2012년 4분기 실적이 부진했던 이유는 매년 4분기에 반영하는 1회성 비용(성과급 165억원, 기부금 20억원)도 있었지만 무엇보다 연말 실적이 악화됐다. 미국 시장에서 중국산 타이어에 부과하던 보복관세가 사라지면서 경쟁이 치열해졌기 때문이다. 덕분에 미국 시장에서 인센티브 지급이 늘었다"라고 밝혔다. 한편 "2013년 매출은 전년 대비 14% 늘어난 1.9조원, 영업이익은 1,961억원(+11% YoY, 영업이익률 10.1%)이 예상된다. 동사는 전년 대비 약 17% 늘어난 3,350만본 생산이 예상된다. 라벨링 제도의 시행으로 친환경 소재인 SSBR(솔루션스 타이렌부타디엔고무) 등을 추가하고 원재료 스팟가격의 상승으로 1분기부터 투입원가는 소폭 오를 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전목표가 수준까지 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,192 | 25,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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