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[투데이리포트]넥센타이어, "실적 변동성 줄어들..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 6일 넥센타이어(002350)에 대해 "실적 변동성 줄어들 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,500원을 내놓았다. 한국증권 서성문, 이헌영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "지속되는 원자재 가격 안정세와 미국 경기 회복으로 넥센타이어의 펀더멘털은 다시 견고해 질 전망이며, 13년부터 연말 성과급을 분기마다 분할 계상할 예정이어서 영업이익률은 안정될 전망"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "4분기 영업이익이 예상치에 미치지 못한 이유는 예상보다 컸던 원/달러 환율 하락의 시차 효과, 미국시장 경쟁 심화, 연말 성과급 및 기부금(185억원 vs. 160억원 예상) 영향 때문"라고 밝혔다. 한편 "순차입금은 11년 말 5,581억원에서 12년 말 6,990억원으로 늘었다. 그러나 전분기대비 순차입금 증가율은 1분기 7.6%에서 2분기 5.8%, 3분기 5.4%, 4분기 4.4%로 둔화되고 있다. 또한 CAPEX는 11년 4,500억원에서 12년 2,500억원으로 감소했고, 13년에는 2,000억원으로 전망된다. 한마디로 재무 리스크는 감소하고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년1월 27,000원까지 높아졌다가 2013년1월 20,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 17,500원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,375 | 25,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,500원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 토러스증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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