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[투데이리포트]넥센타이어, "아직은 때가 아니다..."HOLD(유지)_토러스
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| 토러스증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "아직은 때가 아니다"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,000원을 내놓았다. 토러스증권 양희준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 토러스증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 2.8%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "동사의 매출액 감소 요인은 소비 경기 부진으로 인한 매출수량의 감소 뿐만 아니라 UHPT 매출비중의 감소로 인한 평균판가의 하락 – 선진국 소비경기 회복시점이 가늠되지 않는 상황에서 이익공헌도 높은 아이템의 비중 감소가 우려되는 상황"라고 분석했다. 또한 토러스증권은 "인센티브를 회계상 4분기 말에 일시에 인식하는 동사의 회계정책 상 4분기 OPM이 경쟁사 대비 악화되는 것은 당연하나 매출 감소폭이 상대적으로 크고 결과적으로 OPM이 방어되지 못했다는 것이 우려스러운 점"라고 밝혔다. 한편 "아직 안정적인 OE 매출처가 충분히 확보되지 않은 상황에서 증산물량을 위축된 RE시장에 공급해야 하는 부담을 감안할 때 상반기까지는 이익 회복에 대한 Conviction Play보다는 관망세 유지할 것을 추천한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 토러스증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년8월 22,500원까지 높아졌다가 2012년11월 17,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 12,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | NEUTRAL |
| 목표주가 | 17,583 | 25,000 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 12,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 31.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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