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[투데이리포트]넥센타이어, "수요 부진 영향이 ..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 5일 넥센타이어(002350)에 대해 "수요 부진 영향이 부각된 4분기"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 신영증권 이형실 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가 23,000원 대비 -30.4% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 넥센타이어(002350)에 대해 "2012년 4분기 동사 매출액은 북미시장의 수요 부진 영향으로 인해 기대치에 미흡한 실적을 기록하였다. 중국공장은 지난 3분기에 이어 2개 분기 200만본 이상을 판매했지만 국내공장은 517만본 판매에 그쳐서 전체 판매본수가 전분기 730만본보다 10만본 감소한 720만본에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "동사는 2012년 하반기부터 미쯔비시향 OE타이어를 공급하고 있고 금년 1월부터 피아트에도 OE타이어 공급을 시작하고 있다. 글로벌 RE타이어시장도 금년에는 전년보다는 나은 시장이 예상되는 만큼 성장성은 꾸준히 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "3월 달 증설 발표 결정이 동사 주가 방향성의 중요한 지표가 될 것으로 예상된다. 현 주가는 2013년 실적기준 PER 9.6배로 성장성이 부각되던 지난 몇 년간과 비교해 낮은 수준이다. 글로벌 수요가 회복되고 동사의 증설 계획도 다시 시작되면 충분히 주가 상승을 기대해 볼 수 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 18,208 | 25,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 동부증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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